|
AYGAZ - Aygaz (Güncelleme)
18 Şubat 2007 tarihindeki Haftanın Analizinde analiz ettiğim AYGAZ, bu analizden hemen sonra başlayan bir satış dalgasıyla orta vadeli düşük açılı yükseliş kanalının alt bandına doğru geri çekildi. Bu kanal bandının altına da sarkan ancak 3.30'daki yatay destek ile kanal bandı arasında tutunan AYGAZ, bu bölgede küçük bir ters OBO oluşturup, kanala geri döndü. Mart ayı ortasından Nisan ayı ortasına kadar devam eden hızlı bir ralliyle yükseliş kanalının üst bandını da geçip, yukarı doğru savruldu, kanala geri döndü. Bölünmüş fiyatlarla 4.93'ten 4.02'ye kadar hızlı bir düzeltme yapan ve 100 günlük ortalamasında destek bulan AYGAZ, Mayıs ayının ilk yarısında bir kez daha düşük açılı kanalın üzerine yükseldi ve tutundu. Geçen hafta 5.50'de tepe yaptı ve bu tepeden gevşemeye, soluklanmaya başladı. Bu süreçte daha dik yeni bir kısa vadeli yükseliş kanalı oluşturdu.
Kısa vadede yeni kanalın orta bandının bulunduğu 5.10-5.20 bölgesi ilk destek haline geldi. Bu destekte tutunursa 6.0-6.10'daki tepe direncinin denenmesi mümkün olduğundan pozisyonlar korunabilir. Tepe direncinin kırılması durumunda ise 2000 ve 2005 tepelerinden geçen direnç hattının bulunduğu 7.20-7.50 bölgesine doğru yükseliş eğilimi oluşur. Önceki analizde de belirttiğim gibi, uzun vadeli bir yükselişten bahsetmek için bu direnç hattının kırılması gerekir ve bu direnç hattı kırılmadıkça uzun vadede yukarı eğimli bir sıkışma bölgesinin geçerli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mart ayında hacimli başlayan yükselişte işlem hacminin giderek azalıyor olması güç kaybını ve tepe direnci kırılmadıkça orta-uzun vade için dikkatli olmak gerektiğini gösteriyor.
Kısa vade için ise 5.10-5.20'deki kısa vadeli yükseliş kanalı orta bandı desteğinin altına inilirse, önceki kanalın üst bandı ve 21 günlük ortalamanın bulunduğu 4.80-4.90 destek bölgesine dikkat etmek ve bu desteğin altında satış/azaltma düşünerek 4.50-4.60'daki kısa vadeli kanal alt bandında tutunmadan emin olmak iyi olur. Kısa vadeli kanalda kalındıkça yaşanacak gerileme Mayıs rallisinin düzeltmesi olarak kalıp, zirve direncini deneme eğilimi devam edebilir. 4.80-4.90 ve 4.50-4.60 destek bölgelerinde tutunamazsa, 3.80-4.0 bölgesindeki orta vadeli desteğe ve uzun vadeli ana destek olarak nitelendirilebilecek, 2000 zirvesi ve 7 yıllık diplerden gelen hattın bulunduğu 3.20-3.30 bölgesine doğru düşüş eğilimi oluşur.
MIGRS - Migros
MIGRS, 1991-2000 döneminde, kararlı ve kuvvetli yükseliş trendinin sonunda, 0.00036'dan başlayıp 2000 Ocak zirvesi olan 9.55'e kadar olağanüstü bir yükseliş gerçekleştirdi. Ocak 2000 zirvesinden başlayan ve Şubat 2001'de 2.20'ye kadar süren düşüşün ardından, 2004 yılı sonuna kadar 3.50-7.50 denilebilecek bir bantta hareket etti. 2000 zirvesini 2005 yaz aylarında geçen MIGRS, 2006 yılı Mayıs ayında 15.0-16.0 bölgesine, buradan 10.0'a doğru geri çekilip yeniden yukarı dönerek, geçen hafta zorlamaya başladığı 19.0'a kadar yükseldi. Son iki yıldaki yükseliş, 1991-2000 trendi ile mukayase edilemeyecek bir tempo ve momentumda, daha zayıf ve kademeli olarak devam etti.
İçinde bulunduğumuz Mayıs 2007'nin ikinci haftasından sonra satılacağı söylenti ve haberlerinin yeniden ortaya çıkması ile hareketlenen MIGRS, teknik olarak 19.0-19.30'daki direnç bölgesini deniyor. Geçen hafta bu bölge üzerinde kapanış gerçekleşti, en yüksek 19.90 seviyesi görüldü. 19.0-19.30 bölgesi üzerinde tutunur ve destek haline getirirse, 22.50 ve 25.0 kısa vadede yükseliş hedefleri haline gelecektir. 1991-2000 yükselişinin %261.8 fibonacci ötelenme seviyesi olan 25.0 önemli bir hedef ve kuvvetli bir direnç olarak nitelendirilebilir. 25.0'in net olarak kırılması, MIGRS için 40-45 bölgesine kadar devam edebilecek uzun vadeli bir yükseliş sinyali oluşturur. Bu seviyeden önce 27.50 ve 32.50-33.0 ara hedef ve dirençler olarak izlenebilir.
22.50-25.0 bölgesinde tıkanacak veya 25.0 geçilip, altına dönülmesi ile başarısız kalacak bir yükseliş, zayıflık sinyali olarak değerlendirilebilir. Seyir bu yönde olursa, 22.50'nin altına dönüşü satış sinyali olarak değerlendirerek 19.0'un üzerinde tutunmadan emin olmak iyi olur. 22.50'ye dahi ulaşmadan 19.0-19.30 bölgesi altına geri dönüş durumunda ise 21 günlük ortalamaya doğru devam edebilecek bir gerileme beklenebilir. 17.40-17.50 bölgesinde bulunan ve yükselerek yaklaşan 21 günlük ortalama kısa vade için satış pivotu, orta vade için ise azaltma seviyesi olarak izlenebilir, dolayısıyla bu ortalama kırılmadıkça pozisyonlar korunabilir. 21 günlük ortalama kırılırsa, kısa vadede 16.50, 16.0 ve 15.50 seviyelerine doğru gerileme devam edebilir.
21 aylık ortalama ve bu ortalamayla birlikte hareket eden, 2003 yılından itibaren etkili olan yükseliş trend çizgisinin bulunduğu 13.50-14.50 bölgesi ise her vade için önemli ve kuvvetli desteği oluşturuyor. Bu desteğin kırılması, 4 yıllık yükselişin sona erdiği, ilk önemli hedef ve desteği 9.50-10.0 bölgesi olan, 6.0 ve 5.0 seviyelerine doğru devam edebilecek bir düşüş sinyali olarak nitelendirilebilir ve her vadede pozisyonların gözden geçirilmesi gerekir. Toparlayacak olursak, MIGRS'un 19.0-19.30 bölgesinden ne tarafa doğru kopacağı önemli. Yukarı hareketlenirse, 22.50 ve 25.0, aşağı hareketlenirse 17.40-17.50 ve 13.50-14.50 önemli direnç ve destekler olarak izlenebilir
AKENR - Ak Enerji (Güncelleme)
Önceki analizini 15 Nisan 2007 tarihli analizde yaptığım AKENR, bu analizden sonra uzun vadeli düşüş kanalı üst bandı seviyesine ulaştı ve geçen hafta bu bandı kırma çabasıyla sona erdi. 6.0-6.05 seviyesine gerileyen kanal üst bandı kırılırsa, AKENR, 7.0 ve 7.80-8.0 yatay dirençlerine doğru kısa vadede yükseliş eğilimi oluşturur. 8.0'in kırılması durumunda ise tarihi zirvenin bulunduğu 11.0-11.50 bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşur. AKENR, geçen hafta denemeye başladığı düşüş kanalı üst bandı direncinden hareketlenip 7.0'ye doğru bir yükselişin ardından kanal bandına doğru geri çekilirse, bu seyir yükseliş eğilimini bozmayan bir düzeltme ve alım fırsatı olarak nitelendirilebilir. Hem mevcut, hem de kanal bandı kırılırsa alınabilecek pozisyonlar için 5.50-5.60 aralığındaki 21 günlük ortalamayı önemli destek olarak izlemek, bu ortalamanın 3-4 kademe altına stop loss seviyesi koymak uygun görünüyor. 21 günlük ortalamanın kırılması durumunda, düşüşün devam edebileceği ve destek bulabileceği bölge, 100 ve 200 günlük ortalamaların bulunduğu 4.70-4.80 bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin altı ise düşüş kanalı orta ve alt bandına doğru düşüş riski oluşturur. Kanal orta bandı yaklaşık 3.80'den, kanal alt bandı ise 2.40'tan geçiyor, her ikisi de yavaş yavaş geriliyor.
Düşüş kanalından çıkıldığının netleşmesi durumunda, yukarda bahsettiğim dirençleri sonraki yükseliş hedefleri, geçilen her direnci sonraki aşamada destek ve 3-4 kademe altına stop loss seviyesi konulacak satış pivotu olarak izlemeye geçmek doğru strateji olabilir. Özellikle trend modlarında iyi çalışan Explorer sistemi sinyallerine göre durum değerlendirmesi yapmak da bir seçenek olabilir
|
