|
CCOLA- Coca Cola İçecek (Güncelleme)
Önceki analizini 18 Şubat 2007'de yaptığım CCOLA, analiz tarihinde bölünmüş fiyatla 10.40'tan kapanmıştı. Mart ayı başında 9.0'a doğru geri çekilerek yükseliş kanalı alt bandını denedi. Buradan hızlı bir dönüşle Mart ayı sonunda aynı kanalın orta bandına kadar atak yaptı, bölünmüş fiyatlarla yaklaşık 12.30'a kadar yükseldi. O tarihten sonra geçilemediği için zirve seviyesi olarak da kalan bu seviyeden başlayan gerileme ile Nisan ayı sonunda, bu süre içinde yükselerek yaklaşık 10.50'ye ulaşan yükseliş kanalı alt bandının altına inen CCOLA, 9.30'a doğru geriledi, 200 günlük ortalamasında destek buldu. Temmuz ayının yarısına kadar bu ortalaması ile 10.50 seviyesi arasında yatay hareket etti. Temmuz ayında yeniden yukarı hareketlenip, 12.10'a kadar yükseldi. Zirve direncini geçemedi. Daha düşük açılı, daha geniş bir yükselen kanal oluşturan CCOLA, iki haftadır yeni kanalın orta bandı etrafında, 11.0-12.0 bölgesinde hareket ediyor.
12.30-12.40 diyebileceğimiz zirve seviyesi önemli direnci oluşturuyor. Bu direncç kırılırsa, büyük olasılıkla yükseliş kanalı üst bandının da bulunduğu 14.60-15.0 bölgesine doğru yükseliş devam edecektir. Yükseliş kanalı üzerine yükseliş durumunda ise orta-uzun vadede 20.0-21.0 bölgesine doğru yükseliş potansiyeli oluşur. 11.10-11.20 kısa vade için ilk önemli desteği oluşturuyor. Bu desteğin kırılması durumunda 100 günlük ortalamanın bulunduğu 10.50 ve 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.90-10.0 seviyesine doğru gerileme devam edebilir. CCOLA için orta vade açısından önemli ve kuvvetli destek olan 200 günlük ortalama kırlırsa, yaklaşık 9.0 seviyesinden geçen ve yavaş yavaş yükselerek yaklaşan kanal alt bandına doğru düşüş devam edebilir. Kanalın altına inilmesi ise düşüş eğilimini arttırır, orta vadede 8.20-8.0 ve 5.70-6.0 desteklerine doğru düşüş riski oluşur.
CCOLA'da, 11.0-12.0 bandını kısa vadede, 10.0-12.30 bandını ise orta vadede yatay sıkışma bölgeleri olarak tanımlamak yanlış olmaz. Bu bantlardan çıkış yönüne göre, sonraki direnç veya desteğe doğru devam edebilecek hareket için pozisyonları yeniden değerlendirmek uygun olur.
SAHOL - Sabancı Holding
1997 yaz aylarında halka arzından sonra, 1998 yılı sonuna kadar bölünmüş fiyatlarla yaklaşık 0.10-0.50 bandında hareket eden SAHOL, 1998 Ekim ayında 0.20'den başlayan yükseliş trendi ile Nisan 2000'de 2.66'ya ulaşıp, 10 kattan fazla değer kazandı. Bu zirveden 0.90'a kadar gerilediği Şubat 2001'den sonra, yükselen bir üçgen alanda sıkışan SAHOL, zirve direncini 2003 Ekim ayında ancak geçebildi. 2005 yılı yaz aylarına kadar da 2.50-3.70 denilebilecek yatay bir bantta sıkıştı. 2005 yılı Ağustos ayında yatay banttan yukarı doğru çıkarak 2006 yılı ilk aylarında 7.0-7.10 bölgesine ulaşan SAHOL, 3.68'e kadar hızlı bir düzeltme yaptı. 7.0-7.10 zirvesi, Temmuz 2007'ye kadar geçilemedi. Temmuz 2007'de 8.15 ile yeni zirvesini gören SAHOL, zirveden hızlı geri dönüp, geçen hafta 6.80'i gördüğü bir düşüş başlattı.
Son bir aylık zirve geçme denemelerinde, işlem hacmi açısından mükemmel olmasa da, şekil olarak bir OBO formasyonu görünümü oluştu. Önemli tepe dönüş formasyonlarından bir olan OBO'nun boyun çizgisi yaklaşık 6.80-6.90 seviyesinde. Dolayısıyla 6.80'in kırılması ciddiye alınması gereken bir tehlike sinyali olabilir ve yaklaşık 6.50 ve 6.15 seviyelerinde 100 ve 200 günlük ortalama destekleri bulunan senedin, bu ortalamaları altına, 5.30-5.50'ye doğru gerileme riski oluşur. 10 yıllık yükseliş kanalı alt bandının da geçtiği bu bölge ana destek olarak da nitelendirilebilir ve kırılması düşüşün 2.50-3.50 bölgesine doğru derinleşebileceğinin sinyali olur. Dolayısıyla SAHOL'de önümüzdeki günlerde öncelikle 6.90-6.80 desteğine dikkat etmek, kırılırsa, 5.30-5.50'deki ana kanal desteğinde tutunmadan emin olmak üzere 6.0-6.15 bölgesine her vade için stop loss koyarak emniyetli tarafa geçmek gerekebilir. Yaklaşık 2 yıldır uzun vadeli yükseliş kanalı allt bandından uzaklaşmakta zorlanan SAHOL, 10 yıllık yükseliş trend çizgisi de olan bu kanal bandını kırarsa, düşüşün sona erdiği netleşinceye kadar uzak kalınması gereken bir trend başlatabilir.
SAHOL kısa vadede 6.80'in üzerinde tutunur, dolayısıyla OBO yarım kalırsa veya OBO'nun ardından 6.0-6.15 veya 5.30-5.50 hedef ve desteğinde tutunursa, üzerinde kalmakta zorlandığı 7.0-7.10'deki eski tepe direncini ve 8.15 yeni zirve direncini deneyebilir. Bu durumda, yaklaşık 9.0 ve 12.50'deki fibonacci ötelenme seviyeleri ve 15.0-16.0 aralığındaki uzun vadeli yükseliş kanalı orta bandına doğru yükseliş eğilimi oluşur. Başka deyişle SAHOL, yakın zamanda fiyatını ikiye katlayacak bir yükseliş veya yarıya indirecek bir düşüş yolunu seçebilir. Uzun vadeli kanal alt bandından uzaklaşmaya yetmeyecek bir tempo ve hacimle devam eden son bir yıllık yükseliş ve kısa vadedeki OBO görünümü, düşüş riskinin azımsanamayacak kadar çok olduğunu gösteriyor. Bir süre SAHOL'ün yakından izlenmesi iyi olur.
EREGL - Ereğli Demir Çelik (Güncelleme)
EREGL'de son güncellemeden sonra başlayan zayıf yükseliş çabaları,yeni oluşan 10.40 zirvesi baş seviyesi, 9.0-9.10 ise boyun çizgisi olan bir OBO oluşumu başlattı. 9.80-9.90 direnç bölgesi geçilirse OBO bozulmaya başlayacak ancak 10.40'ta ikili tepe riski oluşarak devam edecek. Bu riskin ortadan kalkması için 10.40 zirve direncinin kırılması gerekiyor. Her iki formasyon da 7.50-7.60 bölgesine doğru düşüşe işaret edeceği için, risk ortadan kalkıncaya kadar dikkatli ve yakın izlemede olmak iyi olur. 9.0'un altı formasyonun güçlendireceği düşüş riskini, Eylül 2006'dan itibaren 4 dipten geçen önemli desteğin bulunduğu yaklaşık 8.80'nin kırılması ise düşüşü teyid eder.
EREGL, önce 9.80-9.90, sonra da 10.40 tepe direncini kuvvetli alımlarla kırarak zayıf görünümünden kurtulursa, 11.0, 12.30-12.50 ve 14.0 seviyeleri ilk önemli direnç ve hedefler haline gelir. Daha orta-uzun vadede ise yükseliş kanalı orta bandının geçtiği 23.0-25.0 bölgesini hedefleyebilir. Bu yükseliş olasılığını bir kenara not etmekle birlikte, kısa vade için 8.80'i satış pivotu, 100 günlük ortalamanın blunduğu 8.40-8.50'yi ise kısa vade için stop loss seviyesi. orta avde için satış pivotu olarak izlemek iyi olur. Hem tepe dönüş formasyonu hedef seviyesi, hem de 200 günlük ortalamanın bulunduğu 7.50 seviyesi ise orta vade için de önemli ve kuvvetli destek olarak izlenebilir.
|
